ESG : De l'hétérogénéité au facteur de risque

Publié le 31 Août 2022Marché et recherche
Winter in... Coming?
Flageollet

Alexis Flageollet, PhD

Ingénieur Financier

Juan-Sebastian Caicedo,

Juan Sebastian Caicedo, CFA

Gérant de Portefeuille



Rédigé en mars 2022 

      

Depuis trois ans, Seeyond s’est engagé à intégrer progressivement les critères extra-financiers dans sa philosophie de gestion, qui consiste en une approche des marchés financiers par les risques et la diversification. Avec ce premier papier de recherche sur l’ESG, présenté en trois volets, Seeyond aborde plusieurs questions centrales dans l’intégration des critères ESG au sein d’une gestion actions...​

Retrouvez ici la partie 1 sur l’hétérogénéité des données

Retrouvez ici la partie 2 sur l’existence d’un facteur de risque ESG

Retrouvez ici la partie 3 sur la complémentarité des données de sentiment

   


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